Cómo Identificar Stock o Acción de Súper Desempeño. Escucha el siguiente podcast. Es llamado 38 [Confesiones de un Trader XXXVIII] Cómo Identificar Stock de Súper Desempeño… (dale Play y escucha aquí mismo):

Cómo Puedes Identificar Stock

Bienvenidos a este nuevo episodio de Confesiones de un Trader. Y el día de hoy voy a hablar de un tema que tal vez te hubiera gustado más analizarlo con un gráfico en un video. Pero yo creo que si esto no lo puedo explicar en un podcast, tampoco lo vas a entender viendo un gráfico.

¿Cómo puedes saber si una acción o un stock en particular está por caer o está en lateralidad o en un movimiento alcista? O, más aún, poder identificar si es un líder del mercado. Vamos a ello. Hay que identificar cómo encontrar un líder en el mercado.

Hay muchos libros, muchos expertos en trading e inversiones que han hablado sobre esto. Sobre todo en este tema hablamos de traders y no tanto de inversores. No estamos hablando del tipo de inversión Value al estilo Warren Buffett, sino estamos hablando de trading, de especular, de escoger las mejores acciones o stock que puedas estar en posición, especulando y ganar muchísimo porcentaje en desempeño.

Y estoy hablando en porcentajes de desempeños como de 50%, 100%, 200%, 300% o hasta inclusive 1.000% o más en cuestión de semanas o meses, dependiendo del momento.

La Primera Para Identificar Stock Ganador

La primera es que los líderes del mercado o stocks líderes son acciones de calidad que están liderando en una cierta industria dada. Unos buenos ejemplos sería Nvidia, Netflix, pero ya hace tiempito. Debes poder identificar esos líderes en una industria en particular, basándonos en temas fundamentales y técnicos. Hoy vamos a mencionar algunas de ellas para que tengas mucho cuidado, los apuntes, recuerda que:

«Es mejor lápiz pequeño que memoria grande.»

Una de las metodologías que más utilizamos para encontrar estos tipos de tickers es con un sistema que ya lo expliqué en un evento pasado de SHIFT. Ese sistema se llama «CANSLIM» y es de un señor que se llama William J. O'Neil y él ha estudiado miles de gráficos.

De hecho, estudió cientos de miles de gráficos de acciones que sí funcionaron. Acciones que desde 1880 han estado desempeñándose súper bien. No quiero decir que todavía se estén desempeñando bien esos stocks. Lo que me refiero es que esas tuvieron una explosión en cuestión de semanas o meses.

Tenemos que identificar ese tipo de empresas y ponerlas como si fueran modelos de trabajo. Empezar a ver qué características tenían en común esas empresas que tuvieron desempeños explosivos. Uno de los fundamentales que se puede dar. Por ejemplo, Netflix, en el año 2009. O, tal vez, Home Depot por allá en el año 82, entre otras.

¿Cuáles Son Esas Características Fundamentales Que Debemos Mirar?

  1. La primera es que el crecimiento de las ventas trimestrales deben ser mayores al 25% interanual. O sea year to year.
  2. Y luego, por ejemplo, el crecimiento de Earnings (de las ganancias trimestrales) también deben ser mayores al 25% year to year.
  3. Y, por el otro lado, los márgenes antes de impuestos deben ser mayores al 20% que el trimestre reciente.
  4. Que el ROE debe ser mayor al 17%.
  5. Y que el estimado de ganancias anuales para el siguiente año debe ser mayor a 25.

No tiene que cumplir todas estas 5 condiciones. Puede ser que cumpla alguna de ellas. Pero entre más cumpla, mejor. No es que sea una certeza ni nada de eso, sino que estos datos nos dan unas características para decir «esta empresa, este ticker, este stock podría ser algo interesante».

Por otro lado, hay otros puntos que también debemos mirar. Que el crecimiento de Earnings y de ventas sea de 100% en entre trimestres. O que el estimado anual para el siguiente año sea mayor a 100. También es importante que no sea un penny stock o cosas por el estilo.

Es importante que esta empresa que estás por elegir sea de las empresas que estén entre las 20 primeras en su sector. Si estás en el de la tecnología, si estás en semiconductores, si estás en los almacenes de descuento. Debería estar entre los primeros 20. Por ejemplo, si fuera de vehículos eléctricos, Tesla definitivamente está entre las 20 mejores empresas de esa industria. Ahí para que te lleves una idea de cómo puedes identificar muy fácilmente.

Otro punto clave es que el «Dollar Volume» sea mayor a treinta millones de dólares, como lo mínimo. Preferiblemente sea de más de cien millones. Para calcular que es un Dollar Volume pueden hacerlo de la siguiente forma: multiplicas el precio de la acción por el volumen diario de la transacción y de esta manera puede saber más o menos si hay mucha gente interesada.

Es justo la razón por la cual estos stocks o precios de estas empresas suben muy fuerte y con una tendencia firme. Es que está la liquidez de los grandes institucionales. Cuando hablo de las grandes institucionales, son empresas como Vanguard o Fidelity que están utilizando su liquidez para entrar en empresas que creen que son bastante buenas.

Estas no son empresas que van a hacer trade. No van a entrar y salir. Van a estar comprando continuamente hasta llegar al monto que ellos ya han deseado de liquidez. Y es por eso que durante semanas o meses vemos explosiones en esos tipos de tickers.

Identificar Stock Ganador Pero No Con Fundamentales

Ahora, por el otro lado, digamos tal vez que lo fundamental no es lo tuyo. Y en unos análisis que hacemos nosotros en los gráficos en Plan de Trading también lo mostramos de vez en cuando. Puedes mirarlo rápidamente sin tener que ir a los estados financieros.

Pero la parte técnica también es muy importante. Primero debes ver los promedios móviles o las medias móviles apuntando hacia arriba. Tiene que estar en tendencia alcista o en Up Trend. Y ¿cómo se sabe eso? Pues que el promedio móvil 200 o el promedio móvil 50 esté dirigido hacia arriba. Y que el precio de la media móvil 20 esté arriba de ellos, es mucho mejor.

¿Qué más se tiene que cumplir? Preferiblemente el cruce de los promedios rápidos como el 8 y 21 es mucho mejor. Que además de eso haya contracciones de volúmenes junto con el precio; es decir, hay una compresión de precio (banderines, triángulos equiláteros o lateralidades) mientras el volumen va decreciendo (nuestro famoso volumen de tiburón o aleta de tiburón), es mucho mejor.

Porque quiere decir que los institucionales están comprando poco a poco y están posicionándose. Y obviamente también están las diferentes formaciones de base. Si se da una formación hombro cabeza hombro invertido. Seguramente es una muy buena señal de que ahí hay dinero inteligente entrando en la zona.

Es clave esos datos en la parte técnica. Otro factor que muchas veces no lo tienen en cuenta es qué tanto se mueve después de un earning. Uno de los puntos que más revisamos es si tenemos una formación después de earning. Si hay un muy buen resultado este stock se dispara en precio. Y ese día se mueve bastante. Y luego se viene una corrección o una distribución.

Esa formación que nosotros llamamos banderines o triángulos después de earnings es una señal clave para saber que los institucionales están comprando esa empresa. También para que lo tengas anotado, aunque no es una señal técnica pero en el gráfico se puede observar claramente qué está sucediendo eso.

Obviamente hay más temas como otro tipo de formaciones, pero eso creo que amerita verlo en un gráfico. Algo que es vital es la fuerza relativa. No es la fuerza relativa del RSI, no es el indicador, sino la fuerza relativa como tal.

Y lo que siempre decimos es lo siguiente: Es que no necesariamente porque tenga la fuerza relativa alta quiere decir que está sobrecomprado y debería venir una corrección. De hecho, casi todo lo contrario.

Un ticker que tiene estas condiciones que acabo de mencionar y tiene un RSI alto quiere decir que está sobrecomprado y justo es lo que deseamos que tenga, porque eso nos da una indicación de que puede continuar aún más subiendo durante semanas o inclusive meses.

Puedes filtrar en Finviz, y ya depende de tu tarea de tener una buena selección y un buen ojo para poder identificarlos y poderlos separar para entrar en el momento correcto. Pero, sobre todo, no es la técnica de la entrada, como muchas veces decimos, o la estrategia de entrada como tal. Sino tú como gestionas el dinero es lo que realmente te va a llevar a hacer un gran trader.

No importa si no sabes analizar pero dependerá de cómo lo gestiones. No te olvides de compartir este podcast.


38 [Confesiones de un Trader XXXVIII] Cómo Identificar un Stock de Súper Desempeño – Hyenuk Chu

38 [Confesiones de un Trader XXXVIII] Cómo Identificar un Stock de Súper Desempeño – Hyenuk Chu

En estas sesiones de Podcast hablamos de Trading. Herramientas, Estrategias, Gestión de Riesgo y Mentalidad. Todo lo que necesitas saber sobre trading en la voz de Hyenuk Chu.

Ya sea que estés comenzando en el mundo del trading y de las inversiones o que seas un experto o, por lo menos, ágil en este mundo siempre es bienvenido escuchar las Confesiones de un Trader.

Te sorprenderá saber que lo mismo que has pasado, alguien más lo puede estar sufriendo. Conocer esas Confesiones hará que no solo tu Trading e Inversiones mejoren, quizá también tu misma vida. A fin de cuentas, somos humanos y todos experimentamos las mismas circunstancias, pero no reaccionamos igual a ellas.

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