42 [Confesiones de un Trader XLII] Cómo Aprender de Tus Errores en el Trading (y Hacerlo Mejor la Próxima Vez) – Hyenuk Chu

42 [Confesiones de un Trader XLII] Cómo Aprender de Tus Errores en el Trading (y Hacerlo Mejor la Próxima Vez) – Hyenuk Chu

Déjame preguntarte algo: ¿aprendes de tus errores en el trading? Si no lo haces, te recomiendo que comiences a practicar este hábito ya que te permitirá tener mayor control, disciplina y consciencia de tus movimientos y análisis. Escucha el siguiente podcast. Es llamado 42 [Confesiones de un Trader XLII] Cómo Aprender de Tus Errores en el Trading (y Hacerlo Mejor la Próxima Vez) – Hyenuk… (dale Play y escucha aquí mismo):

Los Errores En El Trading

Bienvenidos a estas Confesiones de un Trader y el día de hoy te quiero hablar un poco sobre las cosas que más me ayudaron en esta década para ser mejor trader y evitar los errores en el trading. Yo sé que algunas de ellas te va a sonar ridícula. Seguramente la has escuchado miles de veces. No solo de mí, sino de libros y otros lugares.

La primera de ellas es utilizar el stop para cuidarte de los errores en el trading. Si no utilizas el stop ya estás aceptando de antemano que la posición que tú estás colocando, la operación que estás colocando o la inversión que estás haciendo, especulando, haciendo trading o lo que sea… ya la estás dando por pérdida completa.

¿Qué quiere decir eso? ¿Qué tal si no tienes razón? ¿Qué tal si no eres capaz de controlar mentalmente la pérdida? Por eso es muy importante colocar stop. Sobre todo «stop mecánico»; es decir, lo colocas sí o sí. Y si llega a la zona pues «de malas» y hasta ahí llegaste.

Errores En El Trading: Consejos Para Evitarlos

¿Con qué fin? Y es la segunda cosa que más me ha ayudado a evitar los errores en el trading: tener pérdidas pequeñas. No hay nada más importante que tener pérdidas pequeñas y controladas. Si no controlas eso: «perder poquito» (porque todos vamos a perder), pero la clave, entre las personas que tienen éxito y las que no, es que controlan la pérdida (que ésta sea pequeña).

Y la tercera cosa que debes tener presente es el punto de no retorno. Algunos lo llaman «Drawdown» que es cuánto permites que caiga tu capital total o el capital que estás gestionando. Para algunas personas es el 10% en el trading, por ejemplo. En inversiones, Warren Buffett inclusive habla de una caída del 50%. ¿Cuál es la tuya? Es la que tienes que definir. Entre más pequeña, para hacer trading, es muchísimo mejor.

La cuarta cosa más importante, desde mi punto de vista, es que en vez de estar enfocado en muchos indicadores y noticias y demás, debo estar únicamente haciendo operaciones, mirando el precio y la tendencia, básicamente. Yo tomo una decisión de entrada porque he visto un precio o porque estoy haciendo una operación con la tendencia.

Si no tienes claro esto, quizá ya estás usando otro tipo de herramientas para tomar decisiones. Por ejemplo, noticias, predicciones, las runas vikingas, como ya lo hemos hablado muchas veces. «Es que alguien compró esto y lo otro». Y tú sigues esa noticia. Esto no debería ser.

El Enfoque Es Importante Para Evitar Los Errores En El Trading

Y acompañando está la quinta cosa que mejor me ha ayudado es empezar a quitar un montón de indicadores. Empezar a quitar un montón de gráficos que no me sirven para nada. Sobre todo, tener un monitor para operar. Insisto en ese tema es súper importante. ¿Por qué razón? Porque entre más limpio se vea tu gráfico:

  1. Menor ruido existe en lo que estás analizando,
  2. y te quita la tendencia a estar haciendo swing cuando estás haciendo intradía. O si estás en intradía a hacer otra cosa.

Enfócate únicamente en ese precio, en esa cosa única ya que así lo estás logrando. Anota: Gráficos limpios, pocos indicadores y que sean de una sola temporalidad. Cuando estés operando no utilizar diferentes temporalidades, sino únicamente una.

Luego va esto. Que es ya más de mentalidad y de gestión. La primera de ellas es eliminar el «overtrading», es decir, estar operando muchísimas veces. Yo sé que es muy difícil empezar a pensar dónde empieza el tema de overtrading y dónde está bien que operes unos ciertos días o no.

Muchas veces operamos al azar. «Hoy voy a operar en esto», «mañana voy a operar en esto»… Hoy a las 9:30 am (hora de New York) entras en una operación, luego entras en otra operación y realmente no tienes ninguna idea, no tienes un plan y estás operando y operando «porque sí».

«Esta vez voy a ganar», «esta vez va a ser diferente», «esta vez…» y eso es un gran gran gran error. Elimina todos los overtrading que puedan existir. Evita las entradas de operaciones al azar.

La penúltima cosa es eliminar errores repetitivos. Esto es súper importante que lo tengas presente. Eliminar y reducir errores repetitivos. ¿Por qué es importante esto? Porque una cosa es que tú sepas que, por ejemplo, no colocaste un stop; no pasa nada, no lo anotas y vuelves y te pasa lo mismo.

Es algo quizá que tú ya lo sabes pero que vuelves y lo cometes. Hay un dicho que yo siempre digo al respecto y es:

«Cuando tú vuelves a cometer el mismo error (de nuevo) ya no es un error, es una decisión»

– Hyenuk Chu

Por último, sé consistente.

No eres el resultado de hacer cosas súper grandes o exponenciales una sola vez.

«Es que yo una vez hice media maratón». Tal vez es mejor si todos los días sales a trotar 2 kilómetros. No es una operación de 1.000% la que tienes que lograr para ser un trader exitoso. Eres la persona que puedes lograr 40% o 30% en una operación de intradía, todos los dias.

Seguramente, esa es la persona que se mantiene consistente en sus operaciones. Espero que te hayan gustado estas cosas que más me ayudaron en el trading en esta última década. Recuerda compartir este post de este podcast.


42 [Confesiones de un Trader XLII] Cómo Aprender de Tus Errores en el Trading (y Hacerlo Mejor la Próxima Vez) – Hyenuk

42 [Confesiones de un Trader XLII] Cómo Aprender de Tus Errores en el Trading (y Hacerlo Mejor la Próxima Vez) – Hyenuk

En estas sesiones de Podcast hablamos de Trading. Herramientas, Estrategias, Gestión de Riesgo y Mentalidad. Todo lo que necesitas saber sobre trading en la voz de Hyenuk Chu.

Ya sea que estés comenzando en el mundo del trading y de las inversiones o que seas un experto o, por lo menos, ágil en este mundo siempre es bienvenido escuchar las Confesiones de un Trader.

Te sorprenderá saber que lo mismo que has pasado, alguien más lo puede estar sufriendo. Conocer esas Confesiones hará que no solo tu Trading e Inversiones mejoren, quizá también tu misma vida. A fin de cuentas, somos humanos y todos experimentamos las mismas circunstancias, pero no reaccionamos igual a ellas.

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41 [Confesiones de un Trader XLI] Los 3 Pilares de una Mentalidad Fuerte en el Trading – Hyenuk Chu

41 [Confesiones de un Trader XLI] Los 3 Pilares de una Mentalidad Fuerte en el Trading – Hyenuk Chu

Consigue una Mentalidad Trading. Escucha el siguiente podcast. Es llamado 41 [Confesiones de un Trader XLI] Los 3 Pilares de una Mentalidad Fuerte en el Trading – Hyenuk Chu… (dale Play y escucha aquí mismo):

Mentalidad Trading Es Intuición

Hola, bienvenidos a estas Confesiones de un Trader y el día de hoy vamos a hablar de uno de los temas que más aqueja a los traders, sobre todo cuando tienes muchos stops. Qué hacer cuando tienes una racha perdedora y definitivamente hagas lo que hagas tu ánimo está en el piso.

Cómo hacer para ser como un Navy Seal, mantener esa mentalidad trading muy fuerte a pesar y de los problemas que tengas, sobre las situaciones difíciles que pueden venir a la hora de estar haciendo inversiones. Sobre todo en temas de trading. Y cómo lo puedes superar.

Vamos a hablar un poco sobre eso. Tu intuición como trader es el producto de haber solucionado esas rachas negativas; la experiencia de haber solucionado esos problemas. Y, adicionalmente, es saber reconocer cuándo hay que volver a aplicar esa experiencia que ya tuviste antes para solucionar un problema totalmente nuevo.

Pongámoslo de esta manera: el mercado siempre es diferente. Algunas veces cae el mercado y se produce un fenómeno. No te diste cuenta. Tuviste pérdidas porque no cambiaste el sesgo rápidamente, y ahora vuelve a suceder otro esquema muy similar, es un escenario nuevo y posiblemente tu estás pensando: «bueno, ¿aquí qué debo hacer?».

Pero resulta que como ya lo habías hecho antes, ya adquiriste una experiencia al solucionar muchos problemas que has tenido mientras haces trading e inversiones. Y ahora ya sabes qué hay qué hacer. Y por eso es que siempre les pedimos que lleven bitácoras.

Las Métricas De La Mentalidad Trading

Ya habíamos hablado de cómo llevar los OKR's o KPI's que son unas métricas para saber si solucionaste bien o no, y cómo a partir de ahora vas a medir eso. Porque está bien que tengas unos ciertos talentos, pero hay que aprenderlo a hacer.

Pensemos en esto: ¿Cómo hacen los Navy Seal o los que son de esas fuerzas especiales para mantenerse fuertes de mente y poder entrenar y permanecer vivos?

  1. Lo que hay que pensar primero entonces es, ¿qué es lo que necesitas?
  2. ¿Por qué es tan importante el tener eso?
  3. Y luego la tercera: ¿cómo lo vas a aplicar?

En pocas palabras, tener una mentalidad de cómo ves y cómo funciona el mundo alrededor tuyo, porque el mercado no lo puedes cambiar, ¿cierto? No puedes cambiar cómo están invirtiendo, cómo están gestionando los diferentes fondos, cómo funciona la masa detrás de.

Entonces, ¿cómo nos dejamos afectar nosotros, en nuestro pensamiento y nuestros sentimientos y en nuestro actuar cómo aplicas todo eso en cada situación dada? Por eso es tan importante tener una mentalidad, sobre todo de cómo te dejas impactar, algunas veces para bien y otras veces para mal, todos los días que estás frente al mercado.

Los 3 Pilares De La Mentalidad Trading Fuerte

Son básicamente 3 pilares de mentalidad que debes tener al estilo Navy Seal:

  1. La primera que debes tener es mucha paciencia.
  2. La segunda es estar presente.
  3. Y la tercera es saber deliberar.

Primer Pilar: Tener Paciencia

Hablemos de la primera: tener paciencia. Ser paciente es obviamente un pilar muy importante para tener una mentalidad ganadora, una mentalidad de campeón. Debes tener paciencia de diferentes maneras. Pero primero paciencia contigo mismo, paciencia con tus posiciones o con el mercado. Y paciencia también con el proceso de aprendizaje.

¿Qué quiere decir esto? Contigo mismo quiere decir que tienes que aceptar que vas a cometer errores, que esto hace parte de un proceso de crecimiento. Y cuando nosotros aceptamos eso la paciencia nos va ayudar a que trabajemos a través de esos retos que vamos teniendo. A tener aprendizaje y a saberlos llevar hacia adelante.

Hablemos de como sería tener paciencia con el mercado o con las posiciones que tú tienes. Pensemos que lo que sucede en el mercado no es un robot que está en contra de nosotros. Son las emociones y sentimientos de las personas. Lo cual se ve reflejado en los precios del mercado. Ellos también funcionan de una manera diferente. A veces se equivocan.

A veces el mercado o la plataforma o tus posiciones están erradas. Y está bien que te sientas frustrado. Porque tal vez no funcionó tu internet, tu plataforma no es la ideal o porque simplemente las posiciones que tienes en este momento son totalmente contrarias a la que deberías tener.

Tener Paciencia Con El Proceso: No Es Fácil De Conseguir

Entonces empieza a tener paciencia porque en algún momento lograrás controlarlo de alguna forma. En algún momento tendrás posiciones correctas, en algún momento sabrás utilizar bien la plataforma que estás utilizando. En algún momento sabrás analizar bien el mercado.

Entonces hay que mantenerse paciente. Luego hablemos del proceso. Todas las cosas que tenemos en la vida es un proceso. ¿Recuerdas cuando te amarraste por primera vez los zapatos? ¿Te acuerdas la primera vez que aprendiste a freír un huevo?

Usualmente en todas las cosas que hacemos en la vida no podemos alcanzar un objetivo o una meta en nuestro primer paso. Tampoco podemos tener una nueva habilidad o un nuevo talento, una nueva competencia, sobre todo ser experto en ese tema en el día uno, ni en el día treinta, ni en un año.

Entonces ser paciente con el proceso nos ayuda a que seamos consistentes y ser consistente a lo largo del tiempo es lo que realmente nos ayuda a ganar. Entonces, ¿cómo aplicamos esa paciencia? Podemos aplicar la paciencia todos los días; independientemente de lo que sucederá.

Podemos comenzar con nosotros mismos que es algo que podemos contar con nosotros. La decisión que tomamos es nuestra. ¿Hacia donde estás yendo? Date permiso a ti mismo de ser paciente. Y luego comienza a ser paciente con las demás cosas que no puedes controlar: el mercado, tus posiciones, la plataforma.

Mentalidad Trading Es Estar Presente: Segundo Paso

Ahora hablemos del segundo pilar que debes tener de mentalidad: es estar presente. Seguramente has escuchado motivaciones por todos lados: en YouTube, en Instagram, etc. pero realmente estar aprendiendo a ser un trader es demasiado difícil.

Como muchos los saben cuando están mirando el gráfico y tratas de especular y estar pensando hacia dónde va a ir el mercado, si va a caer, si va a quedar lateral, si es el momento de entrar o no… sobre todo si has tenido muchos stops y no sabes hacia dónde vas avanzar; pensemos por un momento y miras más las cosas y empiezas a romperlas en pedacitos todo lo que tu estás viendo.

Si estás viendo el mercado intradiario empiezas a mirar por cosas más simples: «está en una zona de soporte», «está en un gap up», «estoy intentando ganar o estoy intentando hacer bien mi proceso de entrada», «será que ya llegó a la zona indicada», «estoy dentro del horario para operar»…

«Todas las grandes cosas, si las rompes en pequeñas cosas, son mucho más fáciles de identificar y así puedes trabajar en ellas».

– Hyenuk Chu

Pero a muchos nos cuesta un montón estar presente y, sobre todo, en poder discriminar en cosas pequeñas lo que estás viendo. En muchos casos las personas buscan el camino más fácil. Pero la verdad es que, a veces, tomar el camino de mayor riesgo cuando se trata primero de especular es la forma más correcta.

Porque lo peor que puede pasar es un stop y gestionas el riesgo. Mientras si vas a donde todos quieren ir, lo más probable es que no vas a obtener esa ganancia. Entonces estar presente es en vez de estar pensando qué será lo que hará luego, porque igual va a pasar. Lo que debes pensar es que está sucediendo en este momento.

Cómo Aplicar El Estar Presente Al Trading

Bien, ¿cómo lo aplicamos? Debes enfocarte en qué estás haciendo ahora. ¿Estás analizando únicamente con miedo? Ya tienes desesperación por ganar. O estás haciendo una operación con revancha. O en este momento estás enfocado en encontrar el punto y esperar pacientemente hasta que se dé un escenario positivo para hacer y colocar tu estrategia.

No pienses lo que sucederá (hablando de intradiario) el día de mañana, en la semana siguiente o el mes siguiente. Ni siquiera pensar en lo que sucederá en los cinco minutos siguientes. Debes pensar en este momento cómo te estás sintiendo en este momento, en el mercado.

Es como un músculo: al comienzo va ser muy difícil y los músculos mientras más se destruyen hacen el trabajo y es cuando se empieza a crecer. Se van formando a través de esas rupturas. Asimismo funciona estar en el presente.

Último Pilar: Aprender A Deliberar

El último y tercer pilar es aprender a deliberar. Esto es que debes tener la capacidad de tener autocontrol. Podemos hacerlo de dos formas:

  • con nuestras acciones, y
  • cómo conversamos con nosotros mismos.

No es decir: «es que yo siempre pierdo». Ya estás declarando. La forma en cómo tú te dices: «es que yo no soy bueno para eso». Entonces también ya lo dijiste. Entonces para qué sigues. «Es que debo ganar dinero» o «yo debo dejar de hacer eso», «yo debo de dejar el no colocar el stop».

No digas esas palabras porque entonces ya estás fallando por eso. No solamente es el acto, sino también la forma como tú hablas. Por eso, aprender a hablar es muy importante. Si. Aprender a hablar es muy importante. Pon mucha atención cómo es la expresión de tu cara cuando estás hablando.

De cómo te sientes tú, de cómo piensas, cómo te hablas a ti mismo, es súper importante. Hoy te llevas estos tres puntos de cómo mantener esa mentalidad: ser paciente, estar presente y poder auto controlarte son de las cosas más importantes que debes tener.

Adicionalmente, no olvides que tu intuición como trader es producto de haber solucionado muchos problemas. Y que cada vez que lleguen más nuevos problemas seas capaz de solucionarlos. Porque ya aprendiste en otras ocasiones que también los pudiste solucionar.

Lo que no mides, no crece.

Y esa es la formación de la confianza que se va haciendo. La auto confianza no se adquiere comprando un curso. No se adquiere leyendo un libro. Se adquiere cuando tú solucionas los problemas. Y, sobre todo, si lo mides. Lo que no mides, no crece.

Gracias. Y no olvides suscribirte a nuestros podcast si no lo has hecho. Ayúdanos a compartir para que muchas personas que están sufriendo en el proceso de ser un trader consistente y rentable puedan estar acompañados y escuchen estas vivencias.


41 [Confesiones de un Trader XLI] Los 3 Pilares de una Mentalidad Fuerte en el Trading – Hyenuk Chu

41 [Confesiones de un Trader XLI] Los 3 Pilares de una Mentalidad Fuerte en el Trading – Hyenuk Chu

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Ya sea que estés comenzando en el mundo del trading y de las inversiones o que seas un experto o, por lo menos, ágil en este mundo siempre es bienvenido escuchar las Confesiones de un Trader.

Te sorprenderá saber que lo mismo que has pasado, alguien más lo puede estar sufriendo. Conocer esas Confesiones hará que no solo tu Trading e Inversiones mejoren, quizá también tu misma vida. A fin de cuentas, somos humanos y todos experimentamos las mismas circunstancias, pero no reaccionamos igual a ellas.

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40 [Confesiones de un Trader XL] Cuando el Miedo Rompe Tu Plan de Trading – Hyenuk Chu

40 [Confesiones de un Trader XL] Cuando el Miedo Rompe Tu Plan de Trading – Hyenuk Chu

El Miedo Vs Tu Plan de Trading. Cuántas veces has hecho un excelente plan y cuando llega el momento de la verdad, entra la incertidumbre y dudas. Escucha el siguiente podcast. Es llamado 40 [Confesiones de un Trader XL] Cuando el Miedo Rompe Tu Plan de Trading… (dale Play y escucha aquí mismo):

Cómo Aplicar El Plan De Trading

Bienvenidos a este nuevo episodio de Confesiones de un Trader y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre una situación que me costó mucho trabajo salir de ella. Y es, ¿cuántas veces has hecho un excelente plan de trading? Sabes lo que tienes que hacer pero, sin embargo, cuando llega el momento de la verdad dudas en aplicarlo. Entra la incertidumbre.

  • «¿Será que voy a ganar o voy a perder?».
  • «Ya he tenido muchas perdedoras. Asi que estoy casi seguro que si entro, voy a perder».
  • «Yo creo que no estoy muy seguro, ¿será que si?».
  • «Tiene una resistencia, tiene un soporte, no lo veo muy bonito, pero como tengo que entrar ya no estoy tan seguro de mi plan de trading inicial que yo hice».

¿Te ha pasado algo como esto? Y lo peor es que efectivamente cinco, diez o quince minutos después; o un día o dos días después se fue en la dirección que tú habías imaginado. En la dirección o en la tendencia que tú habías diseñado en tu plan de trading.

Y empiezas a entrar en lamentos con respecto a no seguir tu plan de trading:

  • «Si yo hubiera hecho»,
  • «yo no entiendo porqué no entré»,
  • «es que yo pensé que ahí iba a rebotar»,
  • «tal como yo lo había planeado así se fue»…

Plan De Trading Perfecto

¿A alguna persona le ha pasado eso? Si eso te ha pasado a ti, pues no eres el único. Son dos de los temas que a muchos de los traders nos ha costado salir adelante. Solucionar ese tipo de inconvenientes. Bueno, ya hemos hablado de eso antes. Pero una forma de entenderlo es la siguiente:

«Muchas veces te pasa esas dos cosas porque siempre intentas no operar, porque esperas el trading perfecto.»

Estás buscando entrar en una operación y dices: «bueno, este trade tiene que ser perfecto, no me puede dar stop». Imagínate, por ejemplo, las ganas de que las cosas se den como tú quieres y no como el mercado quiera. Entonces, el único momento que esperas es la palabra «perfecto». Y como no es perfecto, no voy a entrar.

Plan De Trading En Dos Partes Perfectas

Pero la verdad es que hay que seguir dos partes perfectas. La primera es que hay que hacer algo perfectamente. Pero lo que hay que hacer perfecto no es nuestra operación de trading, es el plan de trading.

  • Si tenías un plan de trading de cómo operar, si eres un trending y deseas operar de una forma más holgada.
  • Si eres swing trader, un poco más acelerada que el trending, pero también con ciertos descansos.
  • O si eres intradiario o scalper, y estás operando todos los días, a cada minuto…

Bueno, ese plan de la estrategia que tú definiste, debe ser perfectamente llevada a cabo. Esa es la gran diferencia. Y más aún: la disciplina tiene que ser perfectamente impecable. Por eso, muchas veces, te enfocas en hacer un trading  perfecto, en lugar de hacer (con disciplina) un plan de trading perfectamente realizado.

Y te voy a dar una recomendación, un consejo, de la razón por la cual yo siento que me hacen ese tipo de preguntas: «¿ya no te da miedo perder?», «¿cómo es que superas ese miedo si ya has perdido?» Te voy a decir esta frase:

Yo ya no he vuelto a preocuparme o a estresarme tratando de entender por qué perdí en esa operación de trading. Lo que siempre me pregunto y trato de ser muy curioso e investigar es «¿porqué no gané?»

Son dos cosas totalmente diferentes. Pensemos en algo: se da un movimiento y tal vez entras y pierdes dinero. Ok, eso esta bien. A veces te enfocas «¿por qué perdí?», «¿será que entré mal?». Está bien. Pero en otras ocasiones sí se da el movimiento, pero tú lo ignoras. «No, es que yo solo opero en acciones», «yo solo opero en opciones», «es que yo solo opero en SPY», «yo solo opero así».

Ganar En Trading Se Trata De Ser Muy Curioso

Y en vez de ser curioso de porqué no ganaste. Si lo habías visto y eso lo conocías. ¿Por qué no? Entonces, en cómo utilizas o dónde está tu mente va a ser muy importante. De hecho, una de las cosas que siempre hacemos en los eventos o muchas veces lo he mencionado, es:

¿Qué tan preparado estás mentalmente para operar ese día?

Porque usualmente si no te preparas con una buena programación neurolingüística en tu cerebro, diciéndote que «tú, en tus manos, puedes matar tu cuenta o hacer que tu cuenta se vuelva una maravilla». Es decir, de ti depende, el día de hoy, si vas a ganar o vas a perder. Esto es súper importante.

Y tener la claridad de que en una sola operación puedes perderlo todo. O sea, se acaba tu negocio de trading. O, con una sola operación, no vas a ganar todo, pero puedes definir el avance que tú deseas en tu trading. Y eso sucede porque muchas veces la mayoría de los traders cree que tener pérdidas pequeñas es bien difícil, ¿cierto?

Cambiar Las Reglas De Tu Plan De Trading Es Perder

No sé si te has hecho la pregunta, repetimos todo el tiempo, «no pierdas más del 2%, ojalá solo el 0.5% o el 1%. Pero para muchos es difícil porque es más fácil permitir perder mucho, porque una vez que entras cambias las reglas de tu plan de trading.

Por ejemplo, una vez que entraste, te das cuenta que todo cambió y dices: «sabes qué, ahora lo voy a dejar porque ahora lo voy a pensar a largo plazo». O «esta acción creo que es para dejarla a 10 años». Es decir, cambias y te permites tener grandes pérdidas.

Mientras, a los traders que somos rentables, que somos exitosos, no quiere decir que no tengamos stop o pérdidas, nos cuesta mucho tener pérdidas grandes. Pocos están dispuestos a vender cuando van ganando. debes vender, aunque sea parcialmente.

Cuando eres trader, debes ser comerciante. Este negocio es de comprar o vender. A algunos solo les gusta comprar y nos les gusta vender. Cuando van ganando, no venden. Cuando van perdiendo, tampoco quieren vender.

Yo también pasé por esas, por eso se llama Confesiones de un Trader. Me estoy confesando acá. Todo me ha pasado también. Anotaba en mi bitácora, ¿por qué no vendí? Nunca quería vender. Entonces debo vender. Si ya llevaba lo suficiente podía vender aunque sea parcialmente, aunque no haya tocado mi target.

Si iba en pérdida, también vender si siento que me he equivocado, aunque no haya tocado mi stop, pero va directo hacia el. Pues vende también. Para que así sea muy pequeña tu pérdida. Siempre ganar más de lo que estás dispuesto a perder.

Nunca debes permitir que una ganancia buena se torne en negativo. Y definir tu pérdida. Si solucionas esto la incertidumbre desaparecerá. La cual existe porque no estás dispuesto a aceptar una pérdida. Debes confiar en ti mismo. De eso se trata.

Hazte Las Preguntas Correctas

Escribe en este post las respuestas al preguntarte:

¿Por qué no ganaste? ¿cuál crees que es la razón por la cual no te gusta vender, inclusive cuando vas ganando o cuando vas perdiendo? ¿Por qué crees que te cuesta más permitir que las ganadoras ganen que permitir que las perdedoras sigan perdiendo? Y, ¿por qué crees que siempre esperas el trade perfecto en lugar de seguir un plan y una disciplina de una manera perfecta?

Muchas gracias por estar en esta Confesión de un Trader. Por favor, ¡comparte! Y envíame tu saludo con gran energía para ponerlo en estos podcast.


40 [Confesiones de un Trader XL] Cuando el Miedo Rompe Tu Plan de Trading

40 [Confesiones de un Trader XL] Cuando el Miedo Rompe Tu Plan de Trading

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Te sorprenderá saber que lo mismo que has pasado, alguien más lo puede estar sufriendo. Conocer esas Confesiones hará que no solo tu Trading e Inversiones mejoren, quizá también tu misma vida. A fin de cuentas, somos humanos y todos experimentamos las mismas circunstancias, pero no reaccionamos igual a ellas.

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39 [Confesiones de un Trader XXXIX] Mis 4 Errores de Novato Que Debes Evitar – Hyenuk Chu

39 [Confesiones de un Trader XXXIX] Mis 4 Errores de Novato Que Debes Evitar – Hyenuk Chu

Mis 4 Errores de Novato En Trading. Escucha el siguiente podcast. Es llamado 39 [Confesiones de un Trader XXXIX] Mis 4 Errores de Novato Que Debes Evitar… (dale Play y escucha aquí mismo):

4 Errores de Novato En Trading

Bienvenido a esta Confesiones de un Trader y el día de hoy voy a contarte 4 grandes errores de novato en trading que cometí. Si estás comenzando esto aplica para ti. Si tienes poco en el trading con menos de 1 año o 2 años, te recomiendo estudies estos errores de novato en trading.

El primero de estos errores es únicamente aceptar pérdidas pequeñas en tus operaciones de trading. Básicamente, es hacer que tus pérdidas se mantengan pequeñas. Esto es muy importante aunque lo repetimos mucho, porque es un salvavidas, es tu seguro para esos periodos de rachas negativas. Porque todos vamos a pasar por ahí.

Si quieres estar lejos de quemar tu cuenta, estas son las reglas que debes llevar: la primera es no perder más del 2%. Preferiblemente perder 0.5% o el 1% por cada operación sobre tu capital total, sería lo mejor. Eso es muy importante que lo entiendas para evitar los errores de novato en trading.

Errores de Novato en Trading: Perder Más del 2% de Capital por Operación

No estoy hablando que el stop tenga que ser del 1%. Estoy diciendo que si llegas a tener el stop, el monto de esa pérdida no puede superar el 2% de tu capital total. Esto es lo más importante que debes entender para evitar los errores de novato en trading.

Si pierdes más de 5 operaciones seguidas debes parar de operar. Eso es una cuestión de matemáticas, no tienes que haber estudiado cálculo espacial para entenderlo. Si tu pérdida máxima de capital total es el 2%, si pierdes 5 veces seguidas, ya has perdido más del 10% o más de tu capital total.

Por lo tanto, ahí en ese momento debes parar. Y, por supuesto, si pierdes más del 10% sobre tu capital total en 5 operaciones o menos operaciones seguidas. Y claro, si lo haces en menos… quiere decir que te saltaste alguna de las normas. Muchos sitios recomiendan que no debes perder más del 7% u 8% si estás manejando acciones.

El Segundo de los Errores de Novato en Trading

El segundo error más grande que cometí de errores de novato en trading es la falta de enfoque. Y este sería el segundo consejo para ti si eres trader. De Bruce Lee hay una frase que me gusta mucho de él, y es la famosa «10.000 patadas». Él dijo que no teme a un peleador que conozca 10.000 tipos de patadas diferentes. Dijo que más bien teme a una persona que haya practicado un solo estilo de patada 10.000 veces.

«Yo no temo al hombre que ha lanzado 10.000 patadas diferentes, yo temo al hombre que ha lanzado una patada 10.000 veces».

– Bruce Lee

Para un trader obviamente es importante que cuando comiences, empieces probando diferentes estrategias, diferentes configuraciones, diferentes derivados; es decir, con acciones, con opciones, con futuros. Lo que sea. Hasta que encuentres la que más se ajuste a tu estilo de vida actual o hacia donde quieres llegar.

Y una vez que descubras que ese estilo, esa configuración o esa estrategia te ofrece ciertas ventajas, y esas configuraciones son rentables para ti… entonces debes empezar a construir una regla a partir de ella.

  1. Entonces, una meta con enfoque es que debes convertirte en un experto en ese tipo de estrategia. Solamente tú y únicamente tú, debes ser la persona que más sabe de tu entorno sobre esa estrategia.
  2. Hacer back testing. Simplemente mira las operaciones en el pasado y qué hubiera sucedido si hubieras aplicado las estrategias. Ojalá en diferentes tickers, en diferentes derivados, vas y lo pruebas a ver qué tal funciona. Y eso te va a dar una confianza, obviamente lo del pasado no predice lo que va a suceder en el futuro. Pero si ha tenido un buen desempeño, lo más probable es que también continúe teniendo ese mismo desempeño.
  3. También es muy importante y es donde muchas veces las personas fallan: Es saber cuándo funciona y cuando no funciona tal estrategia. Por ejemplo, en nuestra comunidad CDI si estás haciendo estrategia de Trending o Estrategia de Continuación al Alza y estás enfocado únicamente en el sector de la tecnología, muy probablemente habrá momentos que el sector de la tecnología no esté moviendo al alza.
  4. Y a pesar de que te haya funcionado antes, seguramente no te va a funcionar. Debes entender que muchas veces debes tener paciencia y esperar para cuando funcione. Y para ese enfoque debes aprender a controlar tus emociones para evitar empezar a usar otras estrategias.

Objetos Brillantes como Errores de Novato en Trading

En ese momento de falta de oportunidades, el error que cometen muchos traders es empezar a mirar otras cosas. Tal vez algún objeto brillante por ahí, cualquier otra cosa y cambia de enfoque.

Y de nuevo cae en ese ciclo negativo: estás buscando algo que funcione en ese momento. Y siempre estar usando diferentes patadas o estrategias sin haber desarrollado esa gran habilidad en una sola estrategia.

Tercer Gran Error de los Errores de Novato en Trading: No Tener Una Comunidad

El tercer gran error es no haber encontrado una comunidad o a un trader o ideas de trading que te acorten la curva de aprendizaje. Hemos hablado muchas veces del efecto Dunning-Kruger como errores de novato en trading, que es cuando comienzas y en un mes, 2 meses, 3 meses y tú crees que ya lo sabes todo.

El efecto Dunning-Kruger nos explica que las personas que tienen menos habilidades, capacidades y conocimientos tienden a sobrestimar las capacidades y conocimientos de los que realmente la tienen, y viceversa.

Por fin, dices, «ya lo entendí». Y crees que ya a partir de ahí ya vas a poder ser rentable y vivir del trading; y ser muy rico. Pero la verdad es que eso no es cierto. La curva de aprendizaje en el trading es relativamente muy larga y la forma de acortarla es estando con personas que hablen el mismo idioma que tú.

Por ejemplo, si estás en una comunidad que es tóxica, que están todos contra todos porque no encuentran resultados. O porque hay envidia frente al desempeño de otros. Y empiezan a criticar «ay, es que fulanito vende un curso», «que usa tal cosa», «es que no dicen todas las cosas», etc. Si estás en una comunidad negativa, lo más probable es que empieces a caer en ese lado.

Mientras que si estás en una comunidad como la nuestra de CDI, lo más probable es que el ochenta por ciento de las personas que están en ella, como cualquier Principio de Pareto, la mayoría tiene un principio positivo de compartir, cosas correctas, etc. Y lo más probable es que te ayuden y colaboren para que vayas más adelante.

Muy probablemente si preguntas «quiero que me enseñes tal cosa», «quiero que me digas tal otra», lo más probable ahí es que encontrarás una respuesta de «estudia, ahí está el material; no te puedo acortar el camino, lo que tú tienes que hacer es también implementar un esfuerzo».

Errores de Novato en Trading: La Cuarta Parte

Y esta es la cuarta parte de estos errores que yo cometí: se llama la impaciencia o falta de paciencia. Y ¿por qué la paciencia es tan importante para los traders? Y hablo no solamente como inversor a largo plazo. Estoy hablando para los traders, que operamos más a corto plazo e intentamos obtener desempeños de rentabilidad mucho más rápidas.

Yo te quiero hacer esta pregunta desde mi corazón: ¿has sentido alguna vez que todos ganan mientras tú no? ¿Alguna vez has estado en una comunidad, ya sea en Twitter, en Whatsapp, en Telegram, en diferentes lados y ves que todos ganan, menos tú?

Si tu respuesta es sí. Quiere decir que tú posiblemente estás sufriendo de impaciencia.

Déjame decirte algo: ¿Llevas una métrica de crecimiento de tu capital? Esa es una pregunta que yo usualmente hago a las personas que me siguen, a los del equipo de Happy Team que operan en dinero real. Y les pregunto ¿cómo está la métrica de crecimiento de capital?

Medir ese crecimiento de capital puede ser de días, de semanas o de meses. Quizá puedes ver que no avanzas. Inclusive hay momentos que cae y estás en rojo, perdiendo. O simplemente dura todo un año o todo un mes sin cambiar. Es como si estuviera desangrándose poco a poco. No te das cuenta, pero sabes que vas a morir (esa cuenta).

Y ya sabes que la impaciencia entra y buscas de que en la siguiente operación vas a recuperar todo eso que no hiciste. La siguiente operación es la lotería. En la siguiente operación vas a recuperar todo ese dinero que no has podido lograr en un solo golpe.

La Impaciencia Como Errores de Novato en Trading

¿Y esto por qué se produce? Se produce por varias cosas.

  • Pero la impaciencia generalmente se produce porque tienes codicia. La codicia es tu peor amigo.
  • Otra es que no operarse o no entraste en esos trade donde tenías tus mejores estrategias.

Por ejemplo, en nuestro caso si eres intradía no hiciste los rebotes de los martes o los retrocesos en áreas de promedios móviles o altos en horarios extendidos. O en ciertas configuraciones que sabes que funciona muy bien, pero que no lo operas porque simplemente se te olvidó: «ay, se me olvidó que era martes», «se me olvidó que era medio día de jueves».

Muy probablemente entonces estás sufriendo de impaciencia. Otra forma de ver la impaciencia es que te ves influenciado por otras personas que estamos mostrando resultados. De pronto estás en el sector de metales y alguien dice «ay, mira ese sector, está muy bonito, yo estoy operando y voy ganando».

Y de pronto miras y dices «ay, debe ser porque yo estoy únicamente mirando otro sector». Pero mientras otra persona está mirando los rebotes de las tecnológicas chinas, etc. Y piensas en entrar ahí porque ves que van ganando 20% o 30%.

Es decir, te dejas llevar por el objeto brillante. Cambias con rapidez. Y al cambiar la estrategia, ya perdiste. Puede que ganes, pero a la final ya cambiaste y con lo que te comprometiste lo has dejado.

Y otro tipo de impaciencia es que llevas mucho tiempo en rojo (llevas 1 año, 2 años, 3 años). Inclusive mantienes esas posiciones de tu portafolio que están tan tóxicas que ya dieron señales de venta hace mucho tiempo, pero que lo has dejado ahí con la esperanza de que algún día volverá y va a rebotar. Y que en una sola entrada quieres cambiar absolutamente todo.

Deja De Compararte Con Otros Traders

Entonces, ¿qué hay que cambiar? En este caso para cambiar esa impaciencia, es que no debes olvidar que tu cuenta pues puede subir, puede bajar, puede mantenerse igual. No pasa nada, ¿cierto? Y empezar a dejar de compararte y olvidar por completo si los demás hacen dinero o no. «Ah, que Hyenuk tuiteó que x acción hizo 50%, que no se qué».

Olvídalo. Ya lo dejaste pasar. Si tu no usas esas estrategias, lo mejor es dejarlas pasar. O si no conoces esos tickers que son bastante volátiles o simplemente eso no hace parte de tu estrategia o si solo haces intradía, pues ya está.

Algo que si me cambió, es que durante un tiempo dado (un año, dos años) mantenerme usando un solo tipo de estrategia. Y comprobar que si funciona.

Si yo, por ejemplo, digo: «voy a utilizar el reto de intradía de Bootcamp y voy a usar solo los retrocesos, rebotes, cierres de gap, continuación de gap, promedios móviles, etc.» lo tengo que aplicar todos los días, en intradía, para convertirme en un trader intradiario confiable para mi durante años.

Las Tres Habilidades

Y no empezar a mezclar estrategias hasta que realmente pueda demostrarme a mi mismo que si está funcionando. Poder controlar las emociones. Por eso en el Club de Inversionistas hablamos mucho del Ser.

Porque tú puedes ser muchas cosas, pero lo más probable es que olvidas que hay tres habilidades que están subcalificadas para los traders (es decir, necesitas mejorar en estas habilidades):

  1. Mantener la calma cuando una entrada que tú hiciste empieza a ir en contra tuya. Digamos que entraste en una situación perfecta para ti o tal vez no tan perfecta. Y empieza el precio a ir a la zona del stop.
  2. Tener el enfoque para mejorar la eficiencia y la ejecución de un análisis que tú hiciste. ¿Cuántas veces te ha pasado que analizaste perfecto pero no entraste? Si hubieras entrado en todas las que analizaste, ¿cuánto sería en este momento tu desempeño? Muy probablemente muy pocos stop y la mayoría de ellas estarían generando un desempeño increíble.
  3. Y por último tener paciencia para esperar esas grandes oportunidades en la configuración perfecta para ti. Pero cuando se dé, hay que entrar. Y por eso es muy importante que debemos estar muy enfocados en mejorar nuestro control de emociones a la hora de hacer trade.

En este último punto, esas son cosas que una comunidad como el de CDI ofrece. Y si te preguntas ¿qué es la comunidad CDI? Es una comunidad en internet donde la temática es ayudar, que tienen mentalidad positiva, que están operando (inversiones y trading); pero, sobre todo, siguen las 5 reglas de la comunidad de CDI.

Si no lo sabes, te invito a que nos sigas en las diferentes redes sociales y aproveches para leer nuestra revista de Zen Trading Magazine que sale cada mes, leer los blogs tanto el de HyenUk Chu como el del Club de Inversionistas.

Queremos una comunidad con pensamiento positivo para que este proceso que es más que saber, es cómo actuar con con lo que sabes. Muchas gracias, espero que tengas un excelente día. Espero que estos 4 grandes errores que yo cometí no sean algo tuyo.

Empieza a revisar uno por uno si estás fallando y corrígelos. Empieza a cambiar uno por uno, haz pequeños avances. Esa es la clave. Muchísimas gracias por acompañarme en estas Confesiones de un Trader.


39 [Confesiones de un Trader XXXIX] Mis 4 Errores de Novato Que Debes Evitar – Hyenuk Chu

39 [Confesiones de un Trader XXXIX] Mis 4 Errores de Novato Que Debes Evitar – Hyenuk Chu

En estas sesiones de Podcast hablamos de Trading. Herramientas, Estrategias, Gestión de Riesgo y Mentalidad. Todo lo que necesitas saber sobre trading en la voz de Hyenuk Chu.

Ya sea que estés comenzando en el mundo del trading y de las inversiones o que seas un experto o, por lo menos, ágil en este mundo siempre es bienvenido escuchar las Confesiones de un Trader.

Te sorprenderá saber que lo mismo que has pasado, alguien más lo puede estar sufriendo. Conocer esas Confesiones hará que no solo tu Trading e Inversiones mejoren, quizá también tu misma vida. A fin de cuentas, somos humanos y todos experimentamos las mismas circunstancias, pero no reaccionamos igual a ellas.

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38 [Confesiones de un Trader XXXVIII] Cómo Identificar un Stock de Súper Desempeño – Hyenuk Chu

38 [Confesiones de un Trader XXXVIII] Cómo Identificar un Stock de Súper Desempeño – Hyenuk Chu

Cómo Identificar Stock o Acción de Súper Desempeño. Escucha el siguiente podcast. Es llamado 38 [Confesiones de un Trader XXXVIII] Cómo Identificar Stock de Súper Desempeño… (dale Play y escucha aquí mismo):

Cómo Puedes Identificar Stock

Bienvenidos a este nuevo episodio de Confesiones de un Trader. Y el día de hoy voy a hablar de un tema que tal vez te hubiera gustado más analizarlo con un gráfico en un video. Pero yo creo que si esto no lo puedo explicar en un podcast, tampoco lo vas a entender viendo un gráfico.

¿Cómo puedes saber si una acción o un stock en particular está por caer o está en lateralidad o en un movimiento alcista? O, más aún, poder identificar si es un líder del mercado. Vamos a ello. Hay que identificar cómo encontrar un líder en el mercado.

Hay muchos libros, muchos expertos en trading e inversiones que han hablado sobre esto. Sobre todo en este tema hablamos de traders y no tanto de inversores. No estamos hablando del tipo de inversión Value al estilo Warren Buffett, sino estamos hablando de trading, de especular, de escoger las mejores acciones o stock que puedas estar en posición, especulando y ganar muchísimo porcentaje en desempeño.

Y estoy hablando en porcentajes de desempeños como de 50%, 100%, 200%, 300% o hasta inclusive 1.000% o más en cuestión de semanas o meses, dependiendo del momento.

La Primera Para Identificar Stock Ganador

La primera es que los líderes del mercado o stocks líderes son acciones de calidad que están liderando en una cierta industria dada. Unos buenos ejemplos sería Nvidia, Netflix, pero ya hace tiempito. Debes poder identificar esos líderes en una industria en particular, basándonos en temas fundamentales y técnicos. Hoy vamos a mencionar algunas de ellas para que tengas mucho cuidado, los apuntes, recuerda que:

«Es mejor lápiz pequeño que memoria grande.»

Una de las metodologías que más utilizamos para encontrar estos tipos de tickers es con un sistema que ya lo expliqué en un evento pasado de SHIFT. Ese sistema se llama «CANSLIM» y es de un señor que se llama William J. O'Neil y él ha estudiado miles de gráficos.

De hecho, estudió cientos de miles de gráficos de acciones que sí funcionaron. Acciones que desde 1880 han estado desempeñándose súper bien. No quiero decir que todavía se estén desempeñando bien esos stocks. Lo que me refiero es que esas tuvieron una explosión en cuestión de semanas o meses.

Tenemos que identificar ese tipo de empresas y ponerlas como si fueran modelos de trabajo. Empezar a ver qué características tenían en común esas empresas que tuvieron desempeños explosivos. Uno de los fundamentales que se puede dar. Por ejemplo, Netflix, en el año 2009. O, tal vez, Home Depot por allá en el año 82, entre otras.

¿Cuáles Son Esas Características Fundamentales Que Debemos Mirar?

  1. La primera es que el crecimiento de las ventas trimestrales deben ser mayores al 25% interanual. O sea year to year.
  2. Y luego, por ejemplo, el crecimiento de Earnings (de las ganancias trimestrales) también deben ser mayores al 25% year to year.
  3. Y, por el otro lado, los márgenes antes de impuestos deben ser mayores al 20% que el trimestre reciente.
  4. Que el ROE debe ser mayor al 17%.
  5. Y que el estimado de ganancias anuales para el siguiente año debe ser mayor a 25.

No tiene que cumplir todas estas 5 condiciones. Puede ser que cumpla alguna de ellas. Pero entre más cumpla, mejor. No es que sea una certeza ni nada de eso, sino que estos datos nos dan unas características para decir «esta empresa, este ticker, este stock podría ser algo interesante».

Por otro lado, hay otros puntos que también debemos mirar. Que el crecimiento de Earnings y de ventas sea de 100% en entre trimestres. O que el estimado anual para el siguiente año sea mayor a 100. También es importante que no sea un penny stock o cosas por el estilo.

Es importante que esta empresa que estás por elegir sea de las empresas que estén entre las 20 primeras en su sector. Si estás en el de la tecnología, si estás en semiconductores, si estás en los almacenes de descuento. Debería estar entre los primeros 20. Por ejemplo, si fuera de vehículos eléctricos, Tesla definitivamente está entre las 20 mejores empresas de esa industria. Ahí para que te lleves una idea de cómo puedes identificar muy fácilmente.

Otro punto clave es que el «Dollar Volume» sea mayor a treinta millones de dólares, como lo mínimo. Preferiblemente sea de más de cien millones. Para calcular que es un Dollar Volume pueden hacerlo de la siguiente forma: multiplicas el precio de la acción por el volumen diario de la transacción y de esta manera puede saber más o menos si hay mucha gente interesada.

Es justo la razón por la cual estos stocks o precios de estas empresas suben muy fuerte y con una tendencia firme. Es que está la liquidez de los grandes institucionales. Cuando hablo de las grandes institucionales, son empresas como Vanguard o Fidelity que están utilizando su liquidez para entrar en empresas que creen que son bastante buenas.

Estas no son empresas que van a hacer trade. No van a entrar y salir. Van a estar comprando continuamente hasta llegar al monto que ellos ya han deseado de liquidez. Y es por eso que durante semanas o meses vemos explosiones en esos tipos de tickers.

Identificar Stock Ganador Pero No Con Fundamentales

Ahora, por el otro lado, digamos tal vez que lo fundamental no es lo tuyo. Y en unos análisis que hacemos nosotros en los gráficos en Plan de Trading también lo mostramos de vez en cuando. Puedes mirarlo rápidamente sin tener que ir a los estados financieros.

Pero la parte técnica también es muy importante. Primero debes ver los promedios móviles o las medias móviles apuntando hacia arriba. Tiene que estar en tendencia alcista o en Up Trend. Y ¿cómo se sabe eso? Pues que el promedio móvil 200 o el promedio móvil 50 esté dirigido hacia arriba. Y que el precio de la media móvil 20 esté arriba de ellos, es mucho mejor.

¿Qué más se tiene que cumplir? Preferiblemente el cruce de los promedios rápidos como el 8 y 21 es mucho mejor. Que además de eso haya contracciones de volúmenes junto con el precio; es decir, hay una compresión de precio (banderines, triángulos equiláteros o lateralidades) mientras el volumen va decreciendo (nuestro famoso volumen de tiburón o aleta de tiburón), es mucho mejor.

Porque quiere decir que los institucionales están comprando poco a poco y están posicionándose. Y obviamente también están las diferentes formaciones de base. Si se da una formación hombro cabeza hombro invertido. Seguramente es una muy buena señal de que ahí hay dinero inteligente entrando en la zona.

Es clave esos datos en la parte técnica. Otro factor que muchas veces no lo tienen en cuenta es qué tanto se mueve después de un earning. Uno de los puntos que más revisamos es si tenemos una formación después de earning. Si hay un muy buen resultado este stock se dispara en precio. Y ese día se mueve bastante. Y luego se viene una corrección o una distribución.

Esa formación que nosotros llamamos banderines o triángulos después de earnings es una señal clave para saber que los institucionales están comprando esa empresa. También para que lo tengas anotado, aunque no es una señal técnica pero en el gráfico se puede observar claramente qué está sucediendo eso.

Obviamente hay más temas como otro tipo de formaciones, pero eso creo que amerita verlo en un gráfico. Algo que es vital es la fuerza relativa. No es la fuerza relativa del RSI, no es el indicador, sino la fuerza relativa como tal.

Y lo que siempre decimos es lo siguiente: Es que no necesariamente porque tenga la fuerza relativa alta quiere decir que está sobrecomprado y debería venir una corrección. De hecho, casi todo lo contrario.

Un ticker que tiene estas condiciones que acabo de mencionar y tiene un RSI alto quiere decir que está sobrecomprado y justo es lo que deseamos que tenga, porque eso nos da una indicación de que puede continuar aún más subiendo durante semanas o inclusive meses.

Puedes filtrar en Finviz, y ya depende de tu tarea de tener una buena selección y un buen ojo para poder identificarlos y poderlos separar para entrar en el momento correcto. Pero, sobre todo, no es la técnica de la entrada, como muchas veces decimos, o la estrategia de entrada como tal. Sino tú como gestionas el dinero es lo que realmente te va a llevar a hacer un gran trader.

No importa si no sabes analizar pero dependerá de cómo lo gestiones. No te olvides de compartir este podcast.


38 [Confesiones de un Trader XXXVIII] Cómo Identificar un Stock de Súper Desempeño – Hyenuk Chu

38 [Confesiones de un Trader XXXVIII] Cómo Identificar un Stock de Súper Desempeño – Hyenuk Chu

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Ya sea que estés comenzando en el mundo del trading y de las inversiones o que seas un experto o, por lo menos, ágil en este mundo siempre es bienvenido escuchar las Confesiones de un Trader.

Te sorprenderá saber que lo mismo que has pasado, alguien más lo puede estar sufriendo. Conocer esas Confesiones hará que no solo tu Trading e Inversiones mejoren, quizá también tu misma vida. A fin de cuentas, somos humanos y todos experimentamos las mismas circunstancias, pero no reaccionamos igual a ellas.

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37 [Confesiones de un Trader XXXVII] Los Factores Que Debes Medir Como Trader Si Quieres Obtener Resultados – Hyenuk Chu

37 [Confesiones de un Trader XXXVII] Los Factores Que Debes Medir Como Trader Si Quieres Obtener Resultados – Hyenuk Chu

Factores Que Debes Medir Como Trader. Escucha el siguiente podcast. Es llamado 37 [Confesiones de un Trader XXXVII] Los Factores Que Debes Medir Como Trader Si Quieres Obtener Resultados… (dale Play y escucha aquí mismo):

Factores A Medir En Trading

Bienvenidos a otro episodio de Confesiones de un Trader. La semana que viene vamos a hablar un poco sobre cómo funcionan los famosos OKR. Si trabajas en el sector de la tecnología habrás escuchado que tanto en Google y en otras empresas importantes usan esta metodología para trabajar en equipo.

«Mide lo que importa».

Saber medir, tener esas métricas correctas para los traders es súper importante. No sé si todas las que te diga sean las perfectas, pero bueno, vamos una por una.

La primera métrica que debes medir es el porcentaje de pérdida máxima o el monto de pérdida máxima, debe ser un monto que siempre debes estar midiendo algunas personas.

En el Club de Inversionistas todos los días decimos que, por favor, no pierdan más del 2% de su capital total. Es muy importante mantener esas pérdidas muy pequeñas ya que es lo que te va a llevar a tener grandes rentabilidades. Las personas que no tengan esta métrica, lo más probable es que van a sufrir grandes pérdidas.

En especial cuando dicen que están perdiendo mucho dinero de su capital. Usualmente tratamos de mantener, inclusive por debajo del 2%.

Segunda Métrica

Vamos con la segunda medida y es el porcentaje de ganancias sobre el porcentaje de pérdida. ¿Esto como lo llamamos? Relación ganancia – pérdida. Cuánto porcentaje ganas contra cuánto pierdes. Esto es súper importante porque la relación ganancia – pérdida es la primera de las métricas que te va a llevar a la rentabilidad.

La relación ganancia pérdida debe ser mayor a dos a uno para que así no tengas talento, es decir, no tengas una estrategia buena, no la sepas aplicar bien, no te permita destruir tu capital de trading. Recuerda que nuestro capital de trading es como nuestro tanque de oxígeno mientras estamos buceando.

La tercera que debes medir son los porcentajes de ganancia y los porcentajes de pérdida. Cuando ganas, ¿qué porcentaje de ganancia tienes? Por ejemplo, en Reto Trend que hacemos con acciones, cuando ganas el promedio debe ser más o menos del 20% o más. Ya que hacemos trending y terminamos con un porcentaje mayor al que inicialmente montamos, que es el de 20%.

Pero el porcentaje de pérdida, o sea, el porcentaje de stop, debe ser inferior, por ejemplo, a -10% si estás haciendo Reto Trend. ¿Por qué razón? Porque el 10% sería lo máximo que podrías perder. Y lo que usualmente hacemos es que protegemos las pérdidas cuando cerramos una operación, porque lo cerramos antes, ya que se dañó la configuración inicial que queríamos.

O ya íbamos ganando y no alcanzaste a retroceder a la zona correcta para tomar el stop. Entonces terminaste un poco más arriba de lo que tú tenías planeado y por eso es que cuando ganamos el porcentaje debería ser en promedio mayor y cuando perdemos el porcentaje debe ser menor al porcentaje máximo establecido por ti.

Entonces esto tiene mucho que ver con la segunda, que es el relación ganancia pérdida. Pero es una medida que igual hay que llevar.

La Cuarta Métrica De Factores A Medir En Trading

La cuarta es el tamaño de posición. Esto es muy importante. Por ejemplo, en Happy Team, los que operan en la cuenta real, se han dado cuenta de esto un tris tarde. Y es que no es lo mismo que entres, por ejemplo, con $1.000 dólares y tengas una estrategia de ganar 20% y 10% de pérdida. Y luego, cuando te da stop ahí perdiste $100 dólares y en la segunda entrada tal vez ya no entras con $1.000 porque ya estás «Chicken Little» (estás un poco miedoso).

Ahora entras con $200 dólares y también usas el mismo porcentaje porque ya lo habías definido. Entonces, en este caso, si ganaste ganas 20% sobre $200 dólares, son solo $40 dólares. Perdiste $100 en la anterior y aquí ganaste $40. Entonces de esta manera, cuando tú vas a ir a sumar, claro, los porcentajes te dicen que tienes un promedio de porcentaje de 20% y 10% pero, al fin y al cabo, los montos que te dejan esas ganancias son diferentes.

Cuando los sumas va a dar un resultado que te va a sorprender. Si eso te está pasando en este momento en tu bitácora (obviamente hay que llevar bitácora para darse cuenta de esto)… así que aquí solo estamos midiendo lo que hay que medir que importa para un trader rentable.

La quinta es tener una probabilidad, una estadística donde sabes cómo se ha comportado el mercado. Ese ticker en particular, ese sector en particular o las señales de entrada si se han producido o no. Nosotros tenemos una estrategia en el Club de Inversionistas que se llama: viernes, lunes, martes, miércoles y jueves.

Esa estrategia se compone de muchas tácticas. De entrada, una de ellas es el rebote de martes. Y usualmente esperamos que se produzca un bajo el día martes para entrar en contrato de opciones de SPY. Tenemos un número donde sabemos que estadísticamente es a nuestro favor, tiene una probabilidad realmente alta.

Saber eso nos da una ventaja, porque eso es una medida que todos los días va cambiando. Todos los martes va sucediendo otra cosa, entonces tenemos que estar midiendo. Para esa estrategia utilizamos usualmente relación dos a uno.

Esto te da una tranquilidad para saber cuándo entrar. Esa señal o momento de entrada te va a ayudar un montón, haciendo este tipo de medida que debes llevar. Entonces el desempeño histórico de las estrategias o de las estadísticas.

Sexto KPI O Clave De Factores A Medir En Trading

Mides para ser un trader rentable. ¿Cuántas veces has hecho una técnica que yo lo llamo una de las mejores estrategias de CDI y es «promediar a la ganancia»? Algo importante del trading es que muchas veces las señales se dan, después se retrocede después de que tú entraste… Retroceden para continuar subiendo.

No sé si te ha pasado, de que entras en una posición, ganaste dinero suficiente y estás muy feliz. Para luego seguir viendo que el mercado continuó y hubieras podido cosechar mucho más dinero. Esto solo se sabe si tú aprendes a maximizar esa ganancia, puede ser a través de dos metodologías:

  1. UNO. Es sumando y promediando a la ganancia. Si va en la dirección que tú quieres y está haciendo nuevos altos, haciendo nueva formación, está lejos de to stop, inclusive por encima de tu target y sigue formando, entonces es una excelente forma de adicionar posición o,
  2. DOS ir parcialmente vendiendo cada vez que haga nuevas zonas de ganancia. Digamos si tenías definido ganar un target de 20% vendes parcialmente un tercio o la mitad de las posiciones.

Entonces, ¿cómo maximizas la ganancia una vez que entraste en una operación? También hace parte de esas piezas claves que debes medir. ¿Cómo se mide? Con el tiempo. No hay nada que te pueda decir que alguna posición dada va a continuar, esto lo aprendes en el camino.

La séptima medida. Es saber cuál es ese tamaño de posiciones que te funciona. Siempre hablo de esto porque es como el tema de cuánto dinero pongo en riesgo en el mercado. Puede que tengas un stop del 10% y que ese monto no supere el 1% o 2% de tamaño de capital.

Pero igual ese tamaño de posiciones que tienes invertido ya lo tienes ahí perdiendo el costo de oportunidad. O está ahí para que pueda producir cualquier cosa, ¿cierto? Entonces saber con qué tamaño de posiciones debes entrar es clave.

Porque imagínate, digamos que tienes $10.000 dólares invertidos. Algunas van ganando, otros van perdiendo y ahora sí, si sale una alerta, una señal que no la tenías contemplada, que esa sí era la estrategia de entrada sí o sí. ¿Cómo vas a hacer si tienes todo tu capital metido en posiciones que tal vez ya no te interesan?

Y lo mejor de esta situación es que si lo vendes y cierras las posiciones, para volver a entrar tendrías que esperar al día siguiente. Porque es así como funcionan las plataformas, usualmente. Ese es el costo de oportunidad.

Y, peor aún, ¿qué tal si tenías el 90% de las posiciones ingresadas y se produce un fenómeno mundial? Quizá una circunstancia que tú no controlas y que el mercado inmediatamente en una hora caiga más del 20% o 30%. ¿Cómo proteges eso?

Por eso es tan importante gestionar correctamente los tamaños de posiciones y entender hasta dónde va. Por ejemplo, ¿cuántos tamaños de posiciones puedo tener abiertas para que si llega a tocar stop no pase por debajo del punto de no retorno? Por ejemplo, que no caiga más del 10% del capital.

Ajá, o sea, si yo tengo tamaños de posiciones, donde su stop comprende el 10% de mi tamaño de capital, sí tengo abierto diez posiciones, no puedo seguir abriendo más. Porque al abrir otra más estoy técnicamente, en el peor de los momentos, si sucede que todas las posiciones tomen stop y ya estaría yo con un -10% sobre el capital total, ¿verdad? Si ese fuese tu punto de no retorno.

El Punto De No Retorno, La Octava Métrica

Entonces es muy importante limitar esos tipos de riesgo y esa es la otra métrica. La siguiente, justamente hablando. Es el famoso punto de no retorno. Otras comunidades lo llaman de otro nombre, pero nosotros lo llamamos así porque es el porcentaje de pérdida sobre capital total en un evento dado, en un momento dado, donde si todo se llegara a tocar stop y perdieras el 10% ese es el máximo.

Ojalá, si es menor, es mejor. Ese es un escenario que debes medirlo antes de ingresar una nueva orden. Debes revisar si con esa vas a sobrepasar o no. No importa si no te haya dado el stop. Nomás el hecho de que tengas un stop, con la posibilidad de que pierdas ese dinero y que acumulado puede llegar a ser más del 10% de capital total, ya estarías con la posible gran caída de tu capital total y puede ser el inicio de una destrucción del dinero.

La novena medida importante a llevar en cuenta es:

  • ¿cuántas veces operas?
  • ¿con qué frecuencia?

Si eres scalper  o intradía, tal vez hagas más operaciones que una persona que haga swing trading. Y esto en un periodo dado de tiempo. Si es intradiario al estilo CDI nosotros decimos que no más de tres operaciones al día. Dos en la mañana y tal vez una en la segunda apertura, o sea en la tarde, no más de eso.

Si eres un swing trader preferiblemente no hagas más de 2 o 3 operaciones a la semana. Esto es algo que tú deberías tenerlo presente. No se trata de todo el tiempo estar comprando, sino de esperar pacientemente, La frecuencia de cómo operas en cada una de las estrategias lo debes definir tú. Ojalá que no caigas en overtrading y esto es súper importante que lo tengas presente.

Mide lo que importa - John Doerr - Hyenuk Chu

Mide lo que importa – John Doerr – Hyenuk Chu

Bueno, esos son las cosas que debes medir lo que realmente importa para que seas un trader rentable. Como recomendación hay muchos libros. Hay un libro del señor John Doerr. Él fue la persona que implementó la estrategia de OKR en la empresa Alphabet, cuando antes se llamaba Google, «Mide lo que importa».

Si te queda tiempo, léelo, obviamente está dirigida para empresas, pero te va a ayudar un montón a tratar de descifrar de cómo crear objetivos y tener unos puntos claves que puedes medir para que realmente puedas medir ese objetivo que tú te has propuesto.

Bueno, muchísimas gracias por haber asistido a este episodio de Confesiones de un Trader. Te mando un gran abrazo. Deseo que tengas un excelente día. Muchísimas gracias.


37 [Confesiones de un Trader XXXVII] Los Factores Que Debes Medir Como Trader Si Quieres Obtener Resultados – Hyenuk Chu

37 [Confesiones de un Trader XXXVII] Los Factores Que Debes Medir Como Trader Si Quieres Obtener Resultados – Hyenuk Chu

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Te sorprenderá saber que lo mismo que has pasado, alguien más lo puede estar sufriendo. Conocer esas Confesiones hará que no solo tu Trading e Inversiones mejoren, quizá también tu misma vida. A fin de cuentas, somos humanos y todos experimentamos las mismas circunstancias, pero no reaccionamos igual a ellas.

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